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西藏旅游股份有限公司 2021年半年度报告摘要

2021-09-18 07:43    点击次数:156

  

公司代码:600749公司简称:西藏旅游

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

为促进公司长远可持续发展,突破西藏旅游产业的季节性限制,全面提升公司盈利能力,经与新奥控股协商并达成一致意见,公司拟以发行股份及支付现金方式购买新奥控股持有的北海新绎游船有限公司100%股权并募集配套资金。本次交易完成后,新绎游船将成为公司的全资子公司,公司将增加海洋旅游运输服务业务,完善旅游业务的产品体系。

2021年3.月19日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过《关于西藏旅游股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重组相关的议案;2021年6.月11日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案(草案)的议案》等与本次重组相关的议案;6.月22日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过资产重组方案等与本次重组相关的议案。详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()披露的重组方案及相关公告(2021-022号、2021-023号、2021-045号、2021-046号、2021-059号)。

2021年7.月1.日,公司收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》(211680 号),要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2021-065号)。目前,公司正协同相关中介机构,按照《补正通知书》的要求积极准备补正材料。

本次交易尚需有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

证券代码:600749证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-070号

西藏旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次修订的背景

为规范公司的组织和行为,维护公司、股东等的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》,以及公司业务开展的实际需要,公司于2021年8.月4.日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于修订<;公司章程>;的议案》,对《公司章程》部分条款作出修订。

二、本次修订的内容

同日,公司已通过上海证券交易所网站披露《公司章程》(2021年8.月修订版)全文。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次《公司章程》修订对公司的影响

此次修订《公司章程》部分条款,有利于规范公司的组织和行为,维护公司、股东等的合法权益以及满足公司业务开展的实际需要,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年8.月4.日

证券代码:600749证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-071号

西藏旅游股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示:

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏旅游”)拟以总额不超过10,000万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位和存储情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43号)核准,公司非公开发行股票37,827,586股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额人民币581,031,720.96元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述募集资金净额已于2018年2.月27日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2.月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专用项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2018-009号、2018-016号。

2、募集资金投资项目投入金额调整及补充流动资金情况

2018年3.月8.日,公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金数额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况,调整募投项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目投入金额做相应的调整。

2018年至2020年,公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的事项,均履行了必要的审议决策程序,相关募集资金均已按期归还至募集资金专户,未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2018-014号、2019-004号、2019-005号、2020-002号、2020-003号、2021-003号。

2021年2.月9日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过6.个月,到期及时归还至募集资金专用账户。8.月3.日,用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-006号、2021-066号。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4.月至2019年3.月期间,公司使用43,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3.月28日,公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计1,839.86万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2018-018号、2018-054号、2018-080号、2018-084号、2019-004号、2019-011号、2019-012号。

2019年4.月至2020年4.月期间,公司使用46,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4.月15日,公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计1,545.92万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2019-020号、2019-032号、2019-038号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号。

2020年7.月至2021年5.月期间,公司使用合计60,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年5.月18日,公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计944.44万元,暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-036号、2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001号、2021-002号、2021-004号、2021-019号、2021-032号、2021-036号、2021-038号。

2021年6.月11日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议,并于6.月22日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司继续使用合计总额不超过60,000万元的闲置募集资金(含既有利息及现金管理收益)进行现金管理,投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,截至本报告披露之日,公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户,暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。详请参考公司通

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